易方達基金管理

　　公司概況

　　名稱 易方達基金管理有限公司 英文名稱 E Fund Management Co., Ltd.

　　組織形式 有限公司 公司屬性 中資

　　成立日期 2001-04-17 注冊資本 12000(萬元)

法人代表 梁棠總經理 葉俊英

　　經營范圍 基金管理業務，發起設立基金。

　　發起人股東單位:

　　發起人名稱 出資額(萬元)

　　廣東證券股份有限公司 2000

廣發證券股份有限責任公司2000

　　廣東粵財信托投資公司 2000

　　天津信托投資公司 2000

　　重慶國際信托投資有限公司 2000

　　天津北方國際信托投資公司 2000

　　總計 12000

2004年10月，公司股東天津信托投資有限責任公司將其所持有的本公司16.67%的出資分別轉讓給廣東粵財信托投資有限公司和廣東美的電器股份有限公司;北方國際信托投資股份有限公司將其所持有的本公司16.67%的出資分別轉讓給廣發證券股份有限公司和廣東美的電器股份有限公司。

本次出資轉讓后，本公司股東及出資比例為:廣東粵財信托投資有限公司25%，廣發證券股份有限公司25%，廣東證券股份有限公司16.67%，重慶國際信托投資有限公司16.67%，廣東美的電器股份有限公司16.67%。易方達基金管理有限公司2005年06月，本公司股東廣東證券股份有限公司將其所持有的本公司2000萬元出資(占16.67%)分別轉讓給廣東美的電器股份有限公司和廣州市廣永國有資產經營有限公司。此次出資轉讓的工商變更登記手續日前已辦理完畢。

　　本次出資轉讓后,本公司各股東出資及其出資占公司注冊資本的比例如下:廣東粵財信托投資有限公司3000萬元人民幣,占25%;廣發證券股份有限公司3000萬元人民幣,占25%;廣東美的電器股份有限公司3000萬元人民幣,占25%;重慶國際信托投資有限公司2000萬元人民幣,占16.67%;廣州市廣永國有資產經營有限公司1000萬元人民幣,占8.33%。

　　 旗下基金

　　基金代碼 基金簡稱 基金經理 單位凈值 累計凈值 日增長值 日增長率

　　110028 易方達回報B 鐘鳴遠 0.9820 0.9820 -0.0020 -0.2033

　　110027 易方達回報A 鐘鳴遠 0.9830 0.9830 -0.0020 -0.2030

　　110023 易方達醫療保健行業 李文健 0.9640 0.9640 -0.0160 -1.6327

　　110022 易方達消費行業 劉芳潔 0.9610 0.9610 -0.0090 -0.9278

　　110021 易方達上證中盤ETF聯接 張勝記 0.9291 0.9291 -0.0203 -2.1382

　　510130 易方達上證中盤ETF 張勝記 2.6593 0.9147 -0.0626 -2.2999

　　110019 易方達深證100ETF聯接 林飛 等 0.8676 0.8676 -0.0208 -2.3413

　　110020 易方達滬深300 張勝記 0.8417 0.8417 -0.0173 -2.0140

　　110015 易方達行業xxx 馮波 1.2260 1.3060 -0.0290 -2.3108

　　110013 易方達科翔 付浩 1.2550 5.2840 -0.0220 -1.7228

　　110012 易方達科匯 馮波 1.4920 5.3460 -0.0350 -2.2921

　　110008 易方達穩健收益B 馬喜德 1.0188 1.2274 -0.0045 -0.4398

　　110029 易方達科訊 宋昆 0.6448 3.9349 -0.0111 -1.6923

　　110011 易方達中小盤 何云峰 1.6905 1.7305 -0.0379 -2.1928

　　110017 易方達增強回報A 鐘鳴遠 等 1.0570 1.2870 -0.0080 -0.7512

　　110007 易方達穩健收益A 馬喜德 1.0155 1.2151 -0.0045 -0.4412

　　110010 易方達價值成長 潘峰 1.3433 1.4333 -0.0363 -2.6312

　　110005 易方達積極成長 何云峰 0.9002 4.1432 -0.0189 -2.0564

　　110003 易方達50指數 林飛 0.6871 2.5371 -0.0128 -1.8288

　　110002 易方達策略成長 伍衛 3.6180 4.4880 -0.0680 -1.8448

　　110009 易方達價值精選 吳欣榮 1.1162 2.4562 -0.0215 -1.8898

　　112002 易方達策略成長二號 伍衛 1.3500 2.9050 -0.0260 -1.8895

　　110001 易方達平穩增長 侯清濯 1.2640 2.5240 -0.0170 -1.3271

　　159901 易方達深證100ETF 林飛 等 0.7059 3.4651 -0.0181 -2.5000

　　110018 易方達增強回報B 鐘鳴遠 等 1.0490 1.2690 -0.0090 -0.8507

　　110025 易方達資源行業 朱龍洋 未公布 未公布 未公布 未公布

　　161116 易方達黃金主題(QDII-LOF-FOF) 張小剛 1.0770 1.0770 0.0200 1.8921

　　118001 易方達亞洲精選(QDII) 李弋 等 0.9550 0.9550 -0.0140 -1.4448

　　110026 易方達創業板ETF聯接 王建軍 未公布 未公布 未公布 未公布

　　159915 易方達創業板ETF 王建軍 未公布 未公布 未公布 未公布

　　基金份額變動明細

　　份額變動明細數據日期:2011-06-30

　　報告期 期末份額(萬份) 期間申購(萬份) 期間贖回(萬份) 期間份額(萬份)

　　2010-09-30 12,946,512.8007 2,121,627.2197 2,161,317.5047 12,986,203.0856

　　2010-12-31 14,183,249.6830 5,277,537.0167 6,657,340.0236 13,583,786.0363

　　2011-03-31 14,618,996.7623 5,886,938.3748 5,832,454.1017 14,564,512.4891

　　2011-06-30 14,298,436.5051 5,855,408.6283 6,175,968.8855 14,618,996.7623

　　 經營穩健

易方達高度重視健全內部管理體制和完善風險防范機制，成立伊始便在業內易方達基金管理有限公司率先制定內部控制大綱，對公司治理結構、內部控制制度體系與制度管理、內部控制基本要點、控制、持續的控制檢驗作出規范，在此基礎上制定了100余項規章制度，初步形成了一套具有公司特色、合乎基金行業規范運作要求的制管理體系，了公司的合規、高效運作，獲得了國家主管部門和中介評估機構的充分肯定。

　　 以人為本

基金業是人的事業，易方達成立伊始，便努力打造一支高度專業化的基金管理團隊。目前公司有員工161名，平均年齡為31.2歲，其中具有碩士以上學歷的占員工總數的62.7%，具有專業復合背景的占83.3%。公司高管人員人均金融從業時間11年以上，全部具有經濟學或管理學教育背景。公司的投資研究隊伍專業、穩健、勇于進取，現有投資和研究人員共37名，其中投資管理人員人均證券從業時間8.2年，具有專業復合背景的占35.7%，研究員全部具有碩士以上學歷，其中具有理工科背景的占68%，具有專業復合背景的占43.7%。

　　 業績穩定

　　完善的制度、嚴格的管理、規范的運作使公司始終保持各方面業務持續增長的良性發展態勢，投資業績綜合排名始終在國內基金公司中名列前茅。截止2006年12月30日，公司旗下基金累計分紅超過44億元，為投資者創造了良好的回報。

　　 研究主導

　　易方達一貫秉承價值投資，強調研究在投資中的主導作用，不斷追求研究的深度和前瞻性。目前，公司已自主培養和建立起一支高素質的研究員隊伍，形成了研究主導的投資文化，注重深度挖掘、實地調研、持續。投資與研究相互促進、良性互動，為公司取得優異投資業績打下了基礎。

　　 服務客戶

專業坦誠是易方達的服務。公司不斷致力于改進客戶服務質量、易方達基金管理有限公司加強多方溝通協調、完善和創新服務方式。目前，公司已與超過50家機構簽訂了合作協議，并推出了式基金的網易平臺，努力為廣大客戶提供更多的交易便利和優惠。

　　易方達將繼續以誠信和業績立足，不斷開拓創新，積極進取，努力為投資者創造最優回報。

　　(概述圖片)

　　 基金概況

基金名稱:易方達積極成長證券投資基金

　　基金代碼:110005

　　基金類型:契約型

　　基金存續期限:不定期

　　基金成立日:2004年9月9日

基金單位面值:每份基金單位面值為1.00元人民幣

銷售對象:中華人民國境內的個人投資者和機構投資者(法律、法規和有關購買者除外)。

　　基金經理:陳志民、何云峰

　　管理人:易方達基金管理有限公司

注冊登記人:易方達基金管理有限公司

　　托管人:中國銀行股份有限公司

　　 分配原則

1、基金收益分配比例不低于基金凈收益的90%;

　　2、基金收益分配采取現金方式，每年至少分配一次，分配在基金會計年度中和結束后的四個月內完成;

3、基金當年收益先彌補上一年度虧損后，才可進行當年收益分配;

　　4、基金投資當年虧損，則不進行收益分配;

　　5、每一基金單位享有同等分配權;

　　6、上述因國家法律、法規或政策變化時，經中國證監會核準后公告，無須召開持有會。

　　 基金分紅

　　分紅年度

　　權益登記日

　　除息日

　　派息日

　　每10份收益單位派息(元)

　　2007

　　2008-04-16

　　2008-04-17

　　2008-04-22

　　9.1000

　　2007

　　2008-04-01

　　2008-04-02

　　2008-04-08

　　8.0000

　　2007

　　2007-11-09

　　2007-11-12

　　2007-11-16

　　1.5000

　　2006

　　2007-04-06

　　2007-04-09

　　2007-04-16

　　4.8000

　　2005

　　2006-04-06

　　2006-04-07

　　2006-04-12

　　0.7000

　　2004

　　2004-12-30

　　2004-12-31

　　2005-01-19

　　0.6000

　　2003

　　2004-06-29

　　2004-06-30

　　2004-07-06

　　0.2000

　　2002

　　2002-09-04

　　2002-09-05

　　2002-09-12

　　0.1200

　　 基金持有人

　　基金十大持有人(變動日期為2008年12月31日):

　　流水號

　　持有人類型

　　持有人代碼

　　持有人名稱

　　持有份額(份)

　　所持比例(%)

　　基金份額類型

　　11472

　　基金管理公司

　　80000229

　　易方達基金管理有限公司

　　2.19111e+08

　　7.3

　　發起人股

　　11473

　　集合理財計劃

　　71000030

　　國泰君安-招行-國泰君安君得益優選基金集合資產管理計劃

　　1.71172e+08

　　5.71

　　社會股

　　11474

　　保險公司

　　80001600

　　中國太平洋保險公司

　　1.29599e+08

　　4.32

　　社會股

　　11475

QFII

　　80044863

　　UBS AG

　　8.9984e+07

　　3

　　社會股

　　11476

　　保險公司

　　80070061

中國太平壽保險股份有限公司

　　7.1611e+07

　　2.39

　　社會股

　　11477

　　保險公司

　　76000004

　　泰康人壽保險股份有限公司-分紅-個人分紅-019L-FH002 滬

　　6.11295e+07

　　2.04

　　社會股

　　11478

　　證券公司

　　80001597

中國平安保險(集團)股份有限公司

　　6.07364e+07

　　2.02

　　社會股

　　11479

　　保險公司

　　80001596

　　中國人壽保險股份有限公司

　　5.87447e+07

　　1.96

　　社會股

　　11480

　　集合理財計劃

　　71000017

　　國信-中行-金理財經典組合基金集合資產管理計劃

　　4.93294e+07

　　1.64

　　社會股

　　11481

　　保險公司

　　76000029

　　中國太平壽保險股份有限公司-傳統-普通保險產品

　　4.65422e+07

　　1.55

　　社會股

　　 風險提示 市場風險

　　基金主要投資于證券市場,而證券市場價格因受到經濟因素、因素、 投資心理和交易制度等各種因素的影響而產生波動,從而導致基金收益水平發生變化,產生風險,主要包括:

　　1.政策風險。因財政政策、貨幣政策、產業政策、地區發展政策等國家宏觀政策發生變化,導致市場價格波動,影響基金收益而產生風險。

　　2.經濟周期風險。隨著經濟運行的周期性變化, 證券市場的收益水平也呈周期性變化,基金投資的收益水平也會隨之變化,從而產生風險。

　　3.利率風險。金融市場利率的波動會導致證券市場價格和收益率的變動。利率直接影響著債券的價格和收益率,影響著企業的融資成本和利潤。 基金投資于債券和股票,其收益水平可能會受到利率變化的影響。

　　4.上市公司經營風險。上市公司的經營狀況受多種因素的影響, 如管理能力、行業競爭、市場前景、技術更新、新產品研究開發等都會導致公司盈利發生變化。如果基金所投資的上市公司經營不善,其股票價格可能下跌,或者能夠用于分配的利潤減少,使基金投資收益下降。 雖然基金可以通過投資多樣化來分散這種非系統風險,但不能完全規避。

　　5.購買力風險。基金持有人收益將主要通過現金形式來分配, 而現金可能因為通貨膨脹因素而使其購買力下降,從而使基金的實際收益下降。

　　 管理風險

　　本基金在管理運作過程中,基金管理人對信息的占有和分析及對宏觀面、 行業發展、市場走勢的判斷能力,會較大程度影響基金收益水平。

　　 技術風險

　　技術風險指當計算機、通訊系統、交易網絡等技術保障系統或信息網絡支持出現故障導致的風險。

　　 其他風險

　　基金受其他不可抗力(如xxx、自然災害等)的影響, 可能導致基金資產的損失,影響基金收益水平,從而帶來風險。