嘉實主題精選混合型證券投資基金

　　簡介

　　基金名稱 嘉實主題精選混合型證券投資基金 基金代碼 070010 基金類型 式

　　投資風格 穩健成長型 投資對象 股債平衡型基金 基金經理 王貴文

基金管理人 嘉實基金管理有限公司 基金托管人中國銀行股份有限公司 成立日期 2006-07-21

　　單位凈值 1.8100 累計凈值 1.8300 最新規模 545,031.09

　　貝塔系數 0.5798 夏普比率 0.9960 特雷諾指數 0.0402

　　簡森指數 0.0055 日常申購起始日 2006-08-21 日常贖回起始日 2006-08-31

　　 基金

　　嘉實主題精選混合型證券投資基金持倉

　　嘉實主題精選混合型證券投資基金

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　　｜000001 S深發展A 000401 冀東水泥000402 金融街｜

　　｜000410 沈陽機床 000423 S阿膠 000695 濱海能源｜

　　｜000698 沈陽化工 000799 S酒鬼酒 000882 華聯股份｜

　　｜000897 津濱發展 000905 廈門港務000949 新鄉化纖｜

　　｜002023 海特高新 002033 麗江旅游600016 民生銀行｜

　　｜600028 中國石化 600036 招商銀行600048 保利地產｜

　　｜600050 中國聯通 600055 萬東醫療600067 冠城大通｜

　　｜600082 海泰發展 600088 中視傳媒600115 S東航 ｜

　　｜600122 宏圖高科 600138 中青旅600172 黃河旋風｜

　　｜600299 星新材料 600361 華聯綜超600379 S寶光 ｜

　　｜600518 康美藥業 600685 廣船國際600690 青島海爾｜

　　｜600717 天津港 600787 中儲股份600853 龍建股份｜

　　｜600900 長江電力601111中國國航

　　 公告

　　嘉實主題精選混合型證券投資基金贖回業務公告

　　嘉實主題精選混合型證券投資基金(以下簡稱“本基金”)基金合同已于 2006年7月21日生效，根據《嘉實主題精選混合型證券投資基金基金合同》、《嘉實主題精選混合型證券投資基金招募說明書》的有關約定，本基金管理人嘉實基金管理有限公司定于2006年8月31日開始辦理本基金的日常贖回業務。