公司概況
海富通基金管理有限公司
海富通基金管理有限公司是中國首批獲準成立的中外合資基金管理公司，成立于2003年4月。海富通的中方股東-海通證券股份有限公司(600837)是目前國內綜合實力較強的創新類券商之一，外方股東富通基金所屬的富通集團是享譽國際、從事保險、銀行和投資管理業務的跨國金融集團,2007年富通集團在<財富>世界500強企業評選中，按總收入排名第20位。旗下富通基金是歐洲xxx的基金管理公司之一，截止2008年4月1日全球管理資產規模約2180億歐元。海富通于2004年9月在我國基金業內率先聘請全球著名資產管理人評估機構惠譽評級公司(FitchRatings)，為公司進行資產管理業務的評級,于2005年、2006和2007年均獲得惠譽M2(中國)資產管理人優秀評級,在2008年的復評中獲得惠譽M2+(中國)資產管理人優秀評級。上調評級反映了海富通不斷提升的業務多元化程度、經驗豐富的管理團隊、對公司治理結構的高度重視以及高于行業平均水平的盈利能力。2008年，惠譽的調升評級表明海富通在組織結構、性、內部控制、客戶溝通、投資管理、風險管理等方面已經達到了國際水準。惠譽評級(FitchRatings)是歐洲排名xxx的資產管理人評級機構,在資產管理人評級領域專業xxx。海富通管理的式基金均嚴格遵守法律法規和基金合同的。從2003年8月開始，海富通先后募集成立了海富通精選、海富通收益增長、海富通貨幣市場、海富通股票、海富通強化回報、海富通風格優勢和海富通精選貳號七只風險收益特征不同的基金。海富通長期致力推動中國企業年金發展,擁有管理運作企業年金業務的明晰組織架構和職責分工。2005年8月海富通獲得勞動和社會保障部批準的首批企業年金基金投資管理人資格。憑借出色專業的國內市場投資經驗和管理能力,海富通在國際市場上建立了知名度，海外業務不斷發展,成為眾多海外知名機構投資中國的投資咨詢顧問。此外,海富通還分別擔任富通中國B股基金、富通QFII中國A股小盤股基金、富通QFII中國機會基金和富通QFII人民幣貨幣市場基金的投資咨詢顧問。富通私人銀行是富通集團旗下從事私人銀行業務的公司，為高端個人客戶提供全方位的金融、理財服務。依托海富通強大的中國股票研究實力,富通私人銀行為其客戶提供專戶理財服務,投資于除A股以外的中國股票,包括B股、H股等等，并由海富通擔任投資咨詢顧問。2007年2月，海富通還受聘擔任韓華基金在韓國發行的中國股票基金的投資咨詢顧問。韓華集團是韓國xxx的金融集團之一，經營范圍包括證券、保險和資產管理業務等,擁有韓華基金、韓華證券等子公司。海富通于2007年8月獲得中國證監會的批準，獲得了合格境內機構投資者(QDII)資格。目前海富通首只QDII基金產品海富通中國海外精選股票型證券投資基金已經獲中國證監會的批準募集發行。
股東介紹
中方股東：海通證券股份有限公司
海通證券股份有限公司是目前國內綜合實力較強的創新類券商之一。海通證券股份有限公司成立于1988年，前身是上海海通證券公司，是我國最早成立的證券公司之一。1994年改制為有限責任公司，并發展成的證券公司。2001年底，公司整體改制為股份有限公司。2002年，經中國證監會批準，公司注冊資本金增至87.34億元，成為國內證券行業中資本規模xxx的綜合性證券公司。2005年經中國證券業協會評審通過，海通證券成為創新試點券商。2007公司成功掛牌上市并完成定向增發，優化了公司股東結構，公司資本金達到82.27億元。在多年的發展中，海通證券始終遵循“務實、開拓、穩健、卓越”的經營和“規范管理、積極開拓、穩健經營、提高效益”的經營方針，“穩健乃至保守”的風控品牌，追求“管理一流、人才一流、服務一流、效益一流”的經營管理目標，近年來取得了顯著的經濟效益和社會效益，公司現有6家子公司、10家分公司，188家證券營業部分布在全國118個城市，客戶總數達300萬，2010年底公司總資產1160.74億元，凈資產444.64億元。
◇外方股東－法國巴黎投資管理BE控股公司（BNPPIPBEHolding）
法國巴黎投資管理BE控股公司（原名富通基金管理公司）為法國巴黎投資（BNPPIP）的全資控股公司。法國巴黎投資是法國巴黎銀行集團（BNPP）旗下專責和自主的資產管理業務，為全球各地的機構及零售客戶提供一系列廣泛的投資管理服務。合作伙伴的概念是法國巴黎投資的核心價值包括如何匯聚各家公司的優勢，以及與客戶建立緊密的伙伴關系。法國巴黎投資擁有一個由60家投資中心組成的龐大網絡，超過800名投資專家，而每家投資中心專責管理一個特定的資產類別或產品類型。截至2010年12月31日，法國巴黎投資所管理的總資產為5460億歐元（約7400億美元），為歐洲第五大、全球第十三大之資產管理公司。
公司沿革
海富通基金管理有限公司
海富通基金管理有限公司注冊資本為人民幣10,000萬元，其中中方股東海通證券股份有限公司出資6,700萬元人民幣，占注冊資本67%的股權比例；富通集團出資3,300萬元人民幣，占注冊資本33%的股權比例。
2006年2月，海富通基金管理有限公司的注冊資本由人民幣1億元增加至人民幣1.5億元，其中：海通證券股份有限公司出資人民幣7650萬元，比利時富通基金管理公司出資人民幣7350萬元；雙方的出資比例從原來的67%：33%變更為51%：49%。
旗下基金
基金代碼基金簡稱 類型 投資風格基金經理 基金份額(萬份)
519003 海富通收益增長 式 收益型 陳紹勝 181,245.38
519005 海富通股票 式 積極成長型 鄭拓 340,153.75
519007 海富通強化回報 式 收益型 蔣征、邵佳民 151,431.29
519011 海富通精選 式 積極成長型 陳洪 115,964.84
519013 海富通風格優勢 式 積極成長型 鄭拓 202,326.80
519505 海富通貨幣A 式 收益型 邵佳民 64,443.83
519506 海富通貨幣B 式 收益型 邵佳民 91,700.78
式基金
基金代碼 基金簡稱 基金經理 單位凈值 累計凈值 日增長值 日增長率 基金狀態 銷售機構
申購 贖回
519033 海富通國策導向股票 牟永寧 1.0050 1.0050 0.0110 1.1066
519032 海富通上證非周期ETF聯接 劉瓔 0.7570 0.7570 0.0110 1.4745
510120 非周ETF 劉瓔 1.7480 0.7360 0.0260 1.5099
519030 海富通穩固收益債券 邵佳民 0.9820 0.9820 0.0010 0.1019
519027 海富通上證ETF聯接 劉瓔 0.7930 0.7930 0.0200 2.5873
510110 海富通周期ETF 劉瓔 2.1590 0.8660 0.0590 2.8095
519026 海富通中小盤 程崠 0.8390 0.8390 0.0100 1.2063
162307 海富通中證100(LOF) 劉瓔 0.7240 0.7240 0.0170 2.4045
519025 海富通xxx成長股票 陳紹勝 0.8860 1.0360 0.0150 1.7222
519024 海富通穩健添利債券A 邵佳民 0.9940 1.0850 -0.0010 -0.1005
519023 海富通穩健添利債券C 邵佳民 0.9890 1.0800 -0.0010 -0.1010
519015 海富通精選貳號混合 蔣征 0.6210 0.9410 0.0070 1.1401
519007 海富通強化回報混合 蔣征等 0.6160 2.1120 0.0070 1.1494
519005 海富通股票 陳紹勝 0.5390 2.4880 0.0090 1.6981
519003 海富通收益增長混合 牟永寧 0.6630 2.2780 0.0060 0.9132
519011 海富通精選混合 陳洪等 0.6565 3.5648 0.0069 1.0622
519013 海富通風格優勢股票 牟永寧 0.7880 1.8940 0.0130 1.6774
519602 海富通大中華股票(QDII) 楊銘 0.7940 0.7940 -0.0020 -0.2513
519601 海富通中國海外股票(QDII) 楊銘 1.2450 1.5150 -0.0020 -0.1604
基金代碼 基金簡稱 基金經理 單位凈值 累計凈值 增長值 增長率 市價 折價率 基金狀態 銷售機構
申購 贖回
150045 海富通穩進增利分級債券B 邵佳民 1.0380 1.0380 0.0000 0.0000 0.975 6.0694 暫停 暫停
150044 海富通穩進增利分級債券A 邵佳民 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 0.93 9.0909 暫停 暫停
162308 海富通穩進增利分級債券 邵佳民 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 0.0 暫停 暫停
貨幣式基金
比較 基金代碼 基金簡稱 基金經理 每萬份基金凈收益 7日年化收益率 基金狀態 銷售機構
申購 贖回
519506 海富通貨幣B 邵佳民 0.542 4.89 查看
519505 海富通貨幣A 邵佳民 0.4759 4.649 查看
公司榮譽
2011年3月《證券時報》社主辦的2010年度“中國基金業明星”，海富通基金榮獲2010年度“十大明星基金公司”大。
2011年4月《上海證券報》主辦的第八屆中國“金基金”評選，海富通基金獲得“2010年度金基金公司－海外投資回報公司”大。
2011年4月《中國證券報》主辦的“第八屆中國基金業金牛”評選，海富通基金獲得“2010年度金牛基金管理公司”大。
海富通同時還在不斷踐行其社會責任。公司自2008年啟動“綠色與希望-橄欖枝公益環保計劃”，針對汶川震區受災學校、上海民工小學、安徽老區小學進行了物資捐贈，向庫倫旗捐建了公益林。此外，海富通還積極推進投資者教育工作，推出了以“幸福投資”為主題和特色的投資者教育活動，向投資者長期投資、投資的。
投資架構
投資部架構圖
海富通建立了富有自身特色的“團隊創造價值”機制。在團隊的組成上，海富通團隊以技能為配置的要素，團隊的組成以團隊各自技能的相互需求、相互依賴為條件。海富通團隊由投資管理領域中具有各方面較強專業技能和價值創造能力的人才組成，這些專門人才在團隊中充分發揮主動性和創造性，全力為客戶實現財富增值的目標。
海富通投資管理團隊主要來源于海通證券、富通基金和其它著名金融機構。這些的特點是，具有國際水準的投資專業理論素養，擁有豐富的國際市場和國內市場投資經驗，對中國證券市場實際有深刻的認識和理解。
海富通投資團隊充分發揮公司特色的“團隊創造價值”機制的優勢，避免“明星經理”制容易產生的個人認知風險和個德風險。
在投資決策機制中，投資決策委員會審時度勢，科學洞察全球和中國經濟周期變遷趨勢，預測股票、債券和貨幣資產收益率和風險度的變化情況，適時作出資產配置調整決策，有效規避系統性風險，實現資產的穩健增值。
在日常投資管理工作中，基金經理和證券分析師時刻監測宏觀經濟、行業特征的變化，深入xxx線緊密上市公司微觀基本面的變化，見微知著，去偽存真、去粗取精，精選個股和個券，構建和優化投資組合，實現資產安全基礎之上的優秀投資業績。
投資團隊
陳洪
截止2011年9月，海富通投資部共48名，持有特許金融分析師資格證書（CFA）6人。投資團隊主要包括：
陳洪
副總經理兼投資總監（兼海富通精選混合基金基金經理）
大學管理學碩士。歷任君安證券投資經理、廣東發展銀行深圳分行業務經理、富通基金管理亞洲有限公司大中華基金經理，2003年4月加入海富通基金公司，現任海富通基金公司副總經理、投資總監、海富通精選混合基金基金經理。
陳紹勝
海富通股票基金，海富通xxx成長股票基金基金經理
陳紹勝
博士。歷任英皇金融集團外匯投資經理、原上海萬國證券公司證券分析師、海通證券交易總部投資經理。2003年4月至2004年2月任海富通基金管理有限公司股票分析師、策略分析師，2004年3月至2009年1月，任海富通收益增長混合基金基金經理。現任海富通海富通股票基金，海富通xxx成長股票基金基金經理。
蔣征
公募基金股票組合管理部總監，海富通精選混合基金，海富通精選貳號混合基金，海富通強化回報混合基金基金經理
蔣征
碩士。歷任中國保險信托投資公司業務經理，嘉實基金管理有限公司豐和證券投資基金基金經理助理，2003年1月至2004年4月任泰和證券投資基金基金經理，2004年8月至2006年5月任華夏基金管理有限公司華夏大盤精選基金基金經理，2005年12月至2006年5月任基金興安基金經理。2006年9月起任海富通強化回報基金基金經理，2007年2月起至2009年1月，兼任海富通股票基金基金經理，2007年10月起任股票組合管理部總監。現任海富通精選混合基金，海富通精選貳號混合基金，海富通強化回報混合基金基金經理。
邵佳民
邵佳民
固定收益組合管理部總監，海富通強化回報基金，海富通穩健添利債券基金基金經理
上海財經大學碩士研究生。歷任海通證券公司固定收益部債券業務助理，債券銷售主管、債券分析師、債券投資部經理。2003年4月加入海富通基金管理有限公司，現任海富通強化回報基金，海富通穩健添利債券基金基金經理。
張麗潔
海富通貨幣基金，海富通穩進增利分級債券基金基金經理
張麗潔女士，經濟學學士學位，2002年7月至2004年7月就職于南京銀行股份有限公司，從事債券交易工作，2004年8月加入海富通基金管理有限公司，任助理固定收益分析師、組合經理，現任海富通貨幣基金，海富通穩進增利分級債
牟永寧
券基金基金經理。
牟永寧
海富通收益增長混合基金，海富通風格優勢股票基金，海富通國策導向股票基金基金經理
碩士，CFA。歷任申銀萬國證券股份有限公司分析師，申萬巴黎基金管理有限公司股票分析師，2004年8月加入海富通基金管理有限公司，任策略分析師、研究總監。現任海富通收益增長混合基金，海富通風格優勢股票基金，海富通國策導向股票基金基金經理。
楊銘
楊銘
海富通中國海外股票（QDII）基金，海富通大中華股票（QDII）基金基金經理
特許金融分析師(CFA)，經濟學學士，持有基金從業人員資格證書。先后任職于東亞銀行上海分行、上海瀚藍投資顧問有限公司，2004年4月加入海富通基金管理有限公司，任股票分析師，2008年6月至2010年1月13日任海富通中國海外股票（QDII）基金基金經理助理，現任海富通中國海外股票（QDII）基金，海富通大中華股票（QDII）基金基金經理。
程崠
程崠
海富通中小盤股票基金基金經理
碩士，CFA。歷任金信管理研究公司研究所研究員，國金證券研究所研究員，曾當選《新財富》2005年度最佳行業分析師。2006年7月加入海富通基金管理有限公司。歷任股票分析師、非公募股票組合投資經理。現任海富通中小盤股票基金基金經理。
劉瓔
海富通上證周期ETF及海富通上證周期ETF聯接基金，海富通上證非周期ETF基金及海富通上證非周期ETF聯接基金，海富通中證100指數基金基金經理
劉瓔女士，管理學碩士，10年證券從業經歷。先后任職于交通銀行、華安基金管理有限公司，曾任華安上證180ETF基金基金經理助理；2007年3月至2010年6月擔任華安上證180ETF基金基金經理，2008年4月至2010年6月擔任華安中國A股增強指數基金基金經理。2010年6月加入海富通基金管理有限公司。現任海富通上證周期ETF及海富通上證周期ETF聯接基金，海富通上證非周期ETF基金及海富通上證非周期ETF聯接基金，海富通中證100指數基金基金經理。
所獲榮譽
2011年3月 《證券時報》社主辦的2010年度“中國基金業明星”，海富通基金榮獲2010年度“十大明星基金公司”大。
2011年4月 《上海證券報》主辦的第八屆中國“金基金”評選，海富通基金獲得“2010年度金基金公司－海外投資回報公司”大。
2011年4月 《中國證券報》主辦的“第八屆中國基金業金牛”評選，海富通基金獲得“2010年度金牛基金管理公司”大。
2010年5月 《中國證券報》評選的“第七屆中國基金業金牛”，海富通基金獲“海外投資金牛基金公司”大。
2009年1月 《證券時報》2008年度貨幣市場明星基金
2009年1月 《中國證券報》海富通精選二號獲“2008年度同業xxx式混合型基金”
2009年1月 《中國證券報》海富通貨幣獲“2008年度式貨幣市場金牛基金”
2008年3月 《證券時報》2007年度中國明星基金評選“新基金明星”---海富通風格優勢股票基金
2007年1月 《中國證券報》第四屆中國基金業金牛；
2007年4月 《上海證券報》第四屆中國基金公司最佳風險控制
2007年5月 《證券時報》第二屆中國明星基金－三年持續回報明星基金－海富通精選基金
2006年2月 《中國證券報》第三屆中國基金業金牛；
2006年4月 《證券時報》品牌推廣明星；
2006年4月 《上海證券報》最佳管理團隊；
2005年4月 《中國證券報》第二屆中國基金業金牛；海富通精選被評為式股票型金牛基金
公司大事記
2011年12月 海富通子公司獲首批RQFII業務資格
2011年11月 海富通國策導向股票型證券投資基金成立
2011年9月 海富通穩進增利分級債券型證券投資基金成立
2011年5月 海富通基金管理有限公司總裁田仁燦新書《這樣投資更幸福：你應該知道的投資密碼》面世
2011年4月 上證非周期行業100交易型式指數證券投資基金、海富通上證非周期行業100交易型式指數證券投資基金聯接基金成立
2011年1月 在天相一季度基金公司評級報告中,綜合排名第七，獲AAAAA評級
2011年1月 海富通大中華精選股票型證券投資基金成立
2010年12月 獲得社保基金管理業務資格
2010年11月 海富通資產管理（）有限公司正式成立
2010年11月 海富通穩固收益債券型基金基金成立
2010年9月 上證周期行業50ETF及其聯接基金募集成立
2010年9月 在惠譽評級2010年度復評中連續獲得惠譽M2+（中國）國內資產管理人優秀評級
2010年5月 《中國證券報》“第七屆中國基金業金牛”評選中，海富通基金榮獲“海外投資金牛基金公司”大
2010年4月 海富通中小盤基金募集成立
2010年4月 全資子公司——海富通資產管理（）有限公司完成公司注冊及商業登記
2010年3月 公司外方股東名稱及股權變更：3月29日，“富通基金管理公司”變更為“法國巴黎投資管理BE控股公司”，法國巴黎投資管理公司通過全資控股巴黎投資管理BE持有本公司49%的股權
2010年2月 獲國家外匯管理局批復，境外投資額度調升至10億美元
2010年2月 海富通基金獲準設立子公司——海富通資產管理（）有限公司
2010年2月 海富通獲授權開發相關ETF產品，A股首現行業配置指數
2010年1月 海富通中小盤股票型證券投資基金獲得中國證監會核準募集
2009年12月 海富通基金年金管理規模突破百億
2009年10月 海富通首只指數基金——海富通中證100指數基金(LOF)成立
2009年9月 海富通首只“一對多”產品、與中信建投合作發行的“創新成長資產管理計劃”在9月16日提前結束募集
2009年6月 海富通中國海外精選股票型基金第二次分紅
2009年5月 海富通基金管理有限公司搬遷至新辦公地址辦公（上海市浦東新區花園石橋66號東亞銀行金融大廈36
層、37層）
2009年3月 海富通旗下的第四只股票基金海富通xxx成長股票型基金開始發售
2008年1月 中國石油天然氣集團公司企業年金理事會最終企業年金基金投資管理人資格確定，海富通基金獲得該公司年金投資管理業務的xxx大單
2008年3月 ,海富通基金管理有限公司獲中國證監會核準，已經獲得特定客戶資產管理業務資格
2008年5月 海富通基金管理公司旗下海富通中國海外精選基金于2008年5月19日起發行
2008年7月28日 海富通基金管理公司申報的海富通穩健添利債券型基金獲得核準發行批復(證監許可(2008)985號)
2008年9月8日 海富通旗下的xxx支債券基金海富通穩健添利基金開始發售
2008年10月17 海富通旗下的xxx支債券基金海富通穩健添利基金順利募集，并于2008年10月24日基金合同正式生效
2008年11月中旬 海富通參加的“金博會”和上海的“理財博覽會“，與投資者近距離交流
至2007年1月 海富通先后和亞泰、淮北礦業、海爾集團、光大銀行、淮南礦業、滬杭甬高速、江蘇鹽業、陜西秦龍電力等企業簽署合同，成為他們企業年基金基金的投資管理人
2007年1月 富通銀行獲國家外匯管理局批準新增QFII額度1億美元，總額度達到5億美元。新增額度除用于揚子基金的重新申購外，一部分用于發起設立小盤A股基金
2007年2月 海富通成為韓華DreamGreen中國股票基金投資咨詢顧問
2007年4月9日 海富通精選二號證券投資基金成功募集86億份基金單位，合同正式生效。
2007年5月 海富通公司副總裁、投資總監陳洪先生被選為新一屆發審委委員，作為基金業的兩名代表之一
2007年5月 網易新增浦發銀行渠道
2007年6月 海富通客戶服務部推出“海富通QQ情“服務，向基金份額持有人提供實時在線的投資咨詢服務
2007年6月 交大－海富通投資者教育研究基金揭牌，標志著海富通投資者教育活動進入了一個嶄新階段
2007年8月 海富通基金管理公司獲得QDII資格，將首推全球精選中國概念股票基金產品
2007年11月 海富通連續中標全國電力企業年金項目
2007年11月22日 首屆“海富通在線會議室“召開
2007年12月28日 海富通xxxQDII(合格境內機構投資者)基金產品“海富通中國海外精選股票型證券投資基金“已經獲得中國證監會的批準募集發行
2006年2月14日 海富通的注冊資本由人民幣1億元增加至人民幣1.5億元，其中：海通證券出資人民幣7650萬元，比利時富通基金管理公司出資人民幣7350萬元；雙方的出資比例從原來的67％：33％變更為51％：49％
2006年5月25日 海富通強化回報證券投資基金成功募集25.6億份基金單位，正式成立
2006年5月27日 聘請陳洪、閻小慶先生擔任海富通基金管理有限公司副總經理
2006年10月19日 海富通風格優勢股票型證券投資基金成功募集22.1億份基金單位，正式成立
2006年10月 海富通成為B股基金投資咨詢顧問
2005年1月10日 海富通貨幣市場證券投資基金成功募集9.6億份基金單位，正式成立
2005年2月16日 海富通基金入選2004年度全國銀行間拆借市場優秀交易
2005年6月10日 海富通股票證券投資基金正式發行
2005年7月30日 海富通股票證券投資基金成功募集4.2億份基金單位，正式成立
2005年8月1日 海富通獲得勞動和社會保障部認定的企業年金基金投資管理人資格
2004年2月5日 海富通收益增長證券投資基金正式發行
2004年3月12日 海富通收益增長證券投資基金成功募集130.7億份基金單位，正式成立
2004年11月26日 海富通貨幣市場證券投資基金正式發行
2003年04月01日 海富通基金管理有限公司獲得中國證監會開業批準
2003年04月18日 海富通基金管理有限公司獲得營業執照
2003年7月28日 海富通基金管理公司開通網易
2003年8月22日 海富通精選證券投資基金成功募集36.98億份基金單位,正式成立
2002年11月28日 海富通基金管理有限公司（籌建）獲得籌建批準
2001年11月 海通證券與富通基金管理公司就成立首批中外合資基金管理有限公司的事宜，簽署了合作協議
服務
為客戶服務工作順利、高質量地運行，公司設立了客戶服務中心。
通過公共平面、電話呼叫中心、公司網站、郵寄服務、郵件服務、短信服務等客戶服務方式，不斷滿足客戶服務的需要。
客戶服務的具體內容包括：
1、客戶服務熱線電話
2、客服服務郵箱
3、郵寄服務——紙質對賬單、《我們的海富通》等
4、短信服務——周凈值短信、交易確認短信、分紅預告短信、手機短信對賬單等
5、網站平臺——在線客服、留言功能、賬戶查詢功能、網易功能、服務定制功能、在線會議室功能等
財務數據 資產配置明細
數據日期：2011-12-31
報告期 基金期末總資產凈值(萬元) 基金本期總收益(萬元) 基金本期利潤(萬元)
2011-03-31 4,615,976.2413 51,190.4947 -49,375.7756
2011-06-30 4,250,507.9300 -49,894.7913 -135,697.7042
2011-09-30 3,866,840.9525 -87,491.0829 -432,004.7656
2011-12-31 3,563,788.1545 -186,890.9819 -189,874.5645
份額變動明細
數據日期：2011-12-31
報告期 期末份額(萬份) 期間申購(萬份) 期間贖回(萬份) 期間份額(萬份)
2011-03-31 4,472,176.6402 1,044,169.8363 1,626,669.0147 5,054,675.8187
2011-06-30 4,572,201.8279 1,646,936.2636 1,612,475.0033 4,575,492.1709
2011-09-30 4,595,022.8009 893,542.2940 870,721.3210 4,572,201.8279
2011-12-31 4,449,237.7360 504,365.8528 650,150.9177 4,595,022.8009
旗下基金資產配置明細
數據日期：2011-12-31
資產配置 金額(萬元) 比例(%)
股票 1,934,436.61 60.5759
債券 666,455.38 20.8697
權證 0.00 0.0000
貨幣資產 312,775.71 9.7944
其他資產 21,159.12 0.6625
合計 3,193,404.73 92
旗下基金行業投資明細
數據日期：2011-12-31
行業 市值(萬元) 占基金資產凈值比例(%)
農、林、牧、漁業 860,829,930.84 2.63
采掘業 336,459,923.08 3.03
制造業 5,907,978,819.96 24.02
造紙、印刷 20,104,000.00 0.16
石油、化學、塑膠、塑料 1,055,265,848.49 3.58
電子 943,589,638.57 2.77
金屬、非金屬 307,032,478.31 1.80
機械、設備、儀表 1,729,281,040.50 7.78
其他制造業 98,334,707.68 0.35
電力、煤氣及水的生產和供應業 672,305,219.40 2.53
建筑業 285,939,012.00 1.74
交通運輸、倉儲業 1,058,031,512.73 3.54
信息技術業 3,266,921,376.27 10.29
金融、保險業 2,231,534,211.89 13.62
房地產業 1,863,845,895.86 5.60
社會服務業 643,788,097.89 1.96
與文化產業 334,472,822.66 1.76
綜合類 97,837,466.92 0.68
旗下基金交叉持股
數據日期：2011-12-31
序號 證券代碼 證券名稱 持有基金 持股數量
(股) 持股市值 占股票投資
市值比例(%) 占基金資產
凈值比例(%) 占該股流通
市值比例(%)
1 000002 萬科A 海富通強 13118513 97,995,292.11 16.02 4.90 0.14
海富通精 50000354 373,502,644.38 11.24 4.20 0.52
海富通精 9489759 70,888,499.73 10.34 3.98 0.10
海富通收 12436149 92,898,033.03 10.62 2.98 0.13
海富通中 3150121 23,531,403.87 6.71 2.40 0.03
海富通風 9953514 74,352,749.58 5.90 2.12 0.10
2 000059 遼通化工 海富通收 5271139 40,060,656.40 4.60 1.29 0.44
海富通強 3381856 25,702,105.60 4.22 1.29 0.28
3 000063 中興通訊 海富通收 3586843 60,617,646.70 6.95 1.95 0.13
海富通強 2209313 37,337,389.70 6.12 1.87 0.08
4 000525 紅太陽海富通精 13000639 180,318,862.93 5.43 2.03 4.70
5 000562 宏源證券 海富通穩 20000 214,400.00 90.91 0.10 0.00
海富通穩 20000 214,400.00 90.91 0.10 0.00
海富通穩 20000 214,400.00 90.91 0.10 0.00
6 000568 瀘州老窖海富通風 1762778 65,751,619.40 5.20 1.87 0.25
7 000629 攀鋼釩鈦 海富通中 400000 2,512,000.00 0.73 0.26 0.01
8 000932 華菱鋼鐵 海富通穩 150000 414,000.00 87.50 0.07 0.01
9 000937 冀中能源海富通中 170000 2,866,200.00 0.81 0.29 0.01
10 000998 隆平高科海富通中 929654 23,994,369.74 8.38 2.07 0.34
11 600000 浦發銀行 海富通周 2144062 18,203,086.38 8.97 4.83 0.01
海富通中 3592534 30,500,613.66 8.70 3.11 0.02
12 600088 中視傳媒 海富通中 1499917 20,998,838.00 7.33 1.81 0.45
13 600104 上汽集團 非周ETF 583516 8,250,916.24 7.09 2.28 0.01
14 600153 建發股份 海富通強 16507567 105,318,277.46 17.23 5.27 0.74
海富通收 25072264 159,961,044.32 18.31 5.14 1.12
海富通風 27885079 177,906,804.02 14.11 5.07 1.25
海富通精 12255770 78,191,812.60 11.40 4.39 0.55
海富通精 50000404 319,002,577.52 9.58 3.58 2.23
15 600168 武漢控股海富通風 4306481 29,542,459.66 -- -- 0.98
16 600637 百視通 海富通股 4709806 70,882,580.30 6.62 2.01 0.66
海富通領 1799967 27,089,503.35 6.29 1.97 0.25
17 600770 綜藝股份海富通強 1674202 26,670,037.86 4.35 1.33 0.25
海富通收 2548059 40,590,579.87 4.63 1.30 0.38
18 600795 國電電力非周ETF 2350100 6,556,779.00 5.63 1.81 0.02
19 600831 廣電網絡海富通中 2021740 20,197,182.60 7.05 1.74 0.36
20 600887 伊利股份 非周ETF 511050 10,440,751.50 8.95 2.88 0.03
21 600016 民生銀行 海富通周 4528987 26,675,733.43 13.12 7.07 0.02
海富通精 96000028 565,440,164.92 16.99 6.35 0.43
海富通精 17999947 106,019,687.83 15.45 5.95 0.08
海富通風 30416234 179,151,618.26 14.22 5.11 0.13
海富通中 7244853 42,672,184.17 12.17 4.35 0.03
22 600010 包鋼股份海富通中 400000 1,648,000.00 0.48 0.17 0.01
23 600519 貴州茅臺 非周ETF 140219 27,104,332.70 23.28 7.49 0.01
海富通精 249927 48,310,889.10 7.04 2.71 0.02
海富通中 133295 25,765,923.50 7.36 2.63 0.01
海富通精 1200000 231,960,000.00 6.98 2.61 0.12
海富通風 370000 71,521,000.00 5.68 2.04 0.04
海富通上 8169 1,579,067.70 100.00 0.82 0.00
24 600036 招商銀行海富通周 2399743 28,484,949.41 14.02 7.55 0.01
海富通中 4205597 49,920,436.39 14.24 5.09 0.02
海富通領 4285481 50,868,659.47 11.81 3.70 0.02
海富通股 5771042 68,502,268.54 6.39 1.94 0.03
25 002181 粵傳媒海富通中 1929973 21,094,604.89 7.37 1.82 0.89
26 600535 天士力 海富通中 599921 25,160,686.74 8.79 2.17 0.12
海富通股 1652072 69,287,899.68 6.49 1.97 0.32
海富通領 631907 26,502,179.58 6.16 1.93 0.12
27 600050 中國聯通 非周ETF 2615514 13,705,293.36 11.78 3.79 0.01
28 600030 中信證券海富通周 2595989 25,207,053.19 12.40 6.68 0.03
海富通中 4133887 40,140,042.77 11.47 4.10 0.04
29 600502 安徽水利 海富通領 1954716 26,251,835.88 6.10 1.91 0.58
30 600031 三一重工 非周ETF 991108 12,428,494.32 10.66 3.43 0.01
31 600015 華夏銀行海富通風 9991763 112,207,498.49 8.91 3.20 0.20
海富通精 3000099 33,691,111.77 4.91 1.89 0.06
32 600406 國電南瑞海富通精 4350666 135,740,779.20 19.79 7.62 0.41
海富通股 8433562 263,127,134.40 24.62 7.47 0.80
海富通強 4724065 147,390,828.00 24.10 7.37 0.45
海富通領 3222147 100,530,986.40 23.34 7.31 0.31
海富通風 7851435 244,964,772.00 19.43 6.98 0.75
海富通收 6905426 215,449,291.20 24.65 6.92 0.66
海富通中 2550000 79,560,000.00 27.83 6.87 0.24
海富通精 18000761 561,623,743.20 16.88 6.31 1.71
非周ETF 215131 6,712,087.20 5.75 1.85 0.02
33 600900 長江電力 非周ETF 1580012 10,048,876.32 8.64 2.78 0.02
34 002014 永新股份 海富通強 1918940 27,632,736.00 4.51 1.38 1.06
海富通收 2788881 40,159,886.40 4.60 1.29 1.54
海富通風 2705934 38,965,449.60 -- -- 1.49
35 002029 七匹狼 海富通強 690279 24,366,848.70 3.99 1.22 0.24
海富通收 1068543 37,719,567.90 4.31 1.21 0.38
36 002038 雙鷺藥業 海富通股 2398400 78,787,440.00 7.38 2.24 0.77
海富通領 861836 28,311,312.60 6.58 2.06 0.28
37 002041 登海種業海富通股 2387429 68,328,217.98 6.39 1.94 0.73
38 600048 保利地產海富通股 15022839 150,228,390.00 14.04 4.26 0.26
海富通領 5396145 53,961,450.00 12.52 3.92 0.09
海富通精 6000000 60,000,000.00 8.75 3.37 0.10
海富通精 30000082 300,000,820.00 9.02 3.37 0.51
39 601398 工商銀行 海富通股 21379921 90,650,865.04 8.47 2.57 0.01
海富通領 7902326 33,505,862.24 7.79 2.44 0.00
40 601991 大唐發電海富通中 378000 1,950,480.00 0.56 0.20 0.00
41 601333 廣深鐵海富通風 43122273 151,790,400.96 12.05 4.33 0.80
海富通領 14318146 50,399,873.92 11.72 3.67 0.27
海富通股 35224862 123,991,514.24 11.60 3.52 0.66
海富通精 12004274 42,255,044.48 6.16 2.37 0.22
海富通精 56000003 197,120,010.56 5.94 2.22 1.04
海富通強 12191936 42,915,614.72 7.03 2.15 0.23
海富通收 18291480 64,386,009.60 7.37 2.07 0.34
42 601166 興業銀行海富通周 1513758 18,952,250.16 9.32 5.02 0.01
海富通中 2672914 33,464,883.28 9.54 3.41 0.02
43 601318 中國平安 海富通周 628671 21,651,429.24 10.66 5.74 0.01
海富通中 1058116 36,441,515.04 10.41 3.72 0.02
44 601328 交通銀行 海富通周 4370748 19,580,951.04 9.63 5.19 0.01
海富通中 7258622 32,518,626.56 9.29 3.32 0.02
45 601009 南京銀行 海富通風 7651847 71,009,140.16 5.62 2.02 0.26
海富通上 7000 64,960.00 100.00 0.03 0.00
46 002148 北緯通信海富通中 1199937 21,814,854.66 7.61 1.88 1.44
47 601939 建設銀行 海富通周 3683934 16,725,060.36 8.22 4.43 0.04
48 601088 中國神華 海富通周 631096 15,985,661.68 7.87 4.24 0.00
海富通中 1043610 26,434,641.30 7.55 2.70 0.01
49 601601 中國太保海富通周 613172 11,779,034.12 5.79 3.12 0.01
50 002236 大華股份海富通精 3800949 188,527,070.40 5.67 2.12 2.58
海富通精 750851 37,242,209.60 5.43 2.09 0.51
51 002261 拓維信息海富通中 1568871 30,200,766.75 10.57 2.61 0.97
52 601668 中國建筑 非周ETF 4818800 14,022,708.00 12.03 3.87 0.04
53 601989 中國重工海富通精 80000722 408,803,689.42 12.28 4.59 2.35
海富通精 14400000 73,584,000.00 10.73 4.13 0.42
海富通收 23907495 122,167,299.45 13.97 3.92 0.70
海富通強 14845775 75,861,910.25 12.43 3.80 0.44
海富通風 21913085 111,975,864.35 8.88 3.19 0.64
海富通股 16723889 85,459,072.79 7.98 2.42 0.49
海富通領 6480332 33,114,496.52 7.69 2.41 0.19
非周ETF 1411194 7,211,201.34 6.19 1.99 0.04
54 300214 日科化學 海富通中 1086138 22,472,195.22 7.86 1.94 3.10
55 300251 光線傳媒 海富通中 339967 20,642,796.24 7.21 1.78 1.24
56 300284 蘇交科 海富通穩 500 6,650.00 0.00 0.00 --
海富通穩 500 6,650.00 0.00 0.00 --
海富通穩 500 6,650.00 0.00 0.00 --
海富通穩 500 6,650.00 0.00 0.00 --
57 002651 利君股份 海富通穩 500 12,500.00 0.00 0.00 --
58 002650 加加食品 海富通穩 1000 30,000.00 9.09 0.01 --
海富通穩 1000 30,000.00 9.09 0.01 --
海富通穩 1000 30,000.00 9.09 0.01 --
海富通穩 1000 30,000.00 100.00 0.01 --
海富通穩 1000 30,000.00 100.00 0.01 --
海富通穩 1500 45,000.00 12.50 0.01 --
59 00016 新鴻產 海富通大 45000 3,551,474.03 9.75 4.78 --
60 00168 青島啤酒股 海富通中 200000 6,977,213.41 5.99 3.12 --
海富通大 200000 6,977,213.41 5.99 3.12 --
61 00386 中國石油化 海富通中 2000000 13,256,705.48 11.37 5.92 --
海富通大 450000 2,980,538.55 8.18 4.01 --
62 00883 中國海洋石 海富通中 1050000 11,568,382.10 9.93 5.17 --
海富通大 1050000 11,568,382.10 9.93 5.17 --
63 01898 中煤能源海富通中 1500000 10,198,089.84 8.76 4.56 --
海富通大 1500000 10,198,089.84 8.76 4.56 --
64 02318 中國平安 海富通中 400000 16,615,503.57 14.26 7.42 --
海富通大 400000 16,615,503.57 14.26 7.42 --
65 02333 長城汽車 海富通大 400000 3,677,335.20 10.08 4.94 --
海富通中 1000000 9,200,186.06 7.90 4.11 --
66 02883 中海油田服 海富通大 300000 2,981,754.60 8.18 4.01 --
海富通中 750000 7,459,939.22 6.40 3.33 --
67 03968 招商銀行 海富通大 300000 3,818,397.00 10.46 5.13 --
海富通中 600000 7,642,482.60 6.55 3.41 --
68 01988 民生銀行 海富通中 4000000 21,840,300.59 18.75 9.76 --
海富通大 800000 4,364,808.80 11.97 5.87 --
69 01928 金沙中國有 海富通大 250000 4,448,716.25 12.20 5.98 --
70 PTR 中國石油 海富通中 15000 11,748,973.20 10.09 5.25 --
海富通大 15000 11,748,973.20 10.09 5.25 --
71 6121 新普科技 海富通大 100000 3,683,255.36 10.10 4.95 --
72 2903 海富通大 494600 3,674,353.12 10.08 4.94 --
73 3697 F-晨星 海富通大 100000 3,287,877.67 9.01 4.42 --
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